有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年3月11日現在) | 当期 (平成28年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,393,553,487 | 2,279,653,027 |
| 未収入金 | 97,202,079 | 520,413 |
| 流動資産合計 | 2,490,755,566 | 2,280,173,440 |
| 資産合計 | 2,490,755,566 | 2,280,173,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,041,197 | 15,245,598 |
| 未払解約金 | 1,202,079 | 520,413 |
| 未払受託者報酬 | 81,958 | 88,239 |
| 未払委託者報酬 | 3,356,423 | 3,613,546 |
| その他未払費用 | 39,018 | 42,008 |
| 流動負債合計 | 20,720,675 | 19,509,804 |
| 負債合計 | 20,720,675 | 19,509,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,564,710,574 | ※1 3,387,910,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,094,675,683 | ※2 △1,127,247,035 |
| (分配準備積立金) | 149,774,948 | 95,673,268 |
| 元本等合計 | 2,470,034,891 | 2,260,663,636 |
| 純資産合計 | 2,470,034,891 | 2,260,663,636 |
| 負債純資産合計 | 2,490,755,566 | 2,280,173,440 |
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