有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年9月11日現在) | 当期 (平成30年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,190,392,742 | 9,262,297,866 |
| 未収入金 | 32,618,691 | 11,954,310 |
| 流動資産合計 | 4,223,011,433 | 9,274,252,176 |
| 資産合計 | 4,223,011,433 | 9,274,252,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,163,675 | 42,819,611 |
| 未払解約金 | 32,618,691 | 11,954,310 |
| 未払受託者報酬 | 145,200 | 311,655 |
| 未払委託者報酬 | 5,946,286 | 12,763,049 |
| その他未払費用 | 69,131 | 148,396 |
| 流動負債合計 | 57,942,983 | 67,997,021 |
| 負債合計 | 57,942,983 | 67,997,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,475,335,903 | ※1 12,234,174,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,310,267,453 | ※2 △3,027,919,606 |
| (分配準備積立金) | 36,831,740 | 9,112,844 |
| 元本等合計 | 4,165,068,450 | 9,206,255,155 |
| 純資産合計 | 4,165,068,450 | 9,206,255,155 |
| 負債純資産合計 | 4,223,011,433 | 9,274,252,176 |
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