有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月12日-平成26年3月11日)

(1)【投資状況】

		(平成26年4月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	3,670,465,937	67.93
JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,635,025,153	30.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	98,000,154	1.81
合計(純資産総額)		5,403,491,244	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年4月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	373,701,792	2.59
	マレーシア	952,952,072	6.59
	タイ	650,019,256	4.50
	インドネシア	601,152,076	4.16
	メキシコ	2,517,998,731	17.43
	ブラジル	3,395,596,360	23.49
	トルコ	880,009,104	6.09
	ハンガリー	645,639,286	4.47
	ポーランド	1,478,892,244	10.23
	南アフリカ	1,031,717,850	7.14
	ロシア	337,490,661	2.34
	ルーマニア	195,933,003	1.36
	ナイジェリア	253,443,364	1.75
	小計	13,314,545,799	92.14
社債券	アメリカ	19,907,406	0.14
	イギリス	642,626,136	4.45
	小計	662,533,542	4.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	472,802,619	3.27
合計(純資産総額)		14,449,881,960	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年4月18日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,837,321,221	13.14
	イギリス	5,031,345,648	9.67
	香港	10,723,886,402	20.60
	ブラジル	5,029,649,605	9.66
	インド	10,147,634,505	19.50
	南アフリカ	10,872,486,290	20.88
	ロシア	3,046,576,508	5.85
	小計	51,688,900,179	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	362,902,800	0.70
合計(純資産総額)		52,051,802,979	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。