有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	2,145,410,496	72.55
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	812,912,153	27.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,089,841	△0.04
合計(純資産総額)		2,957,232,808	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	240,294,099	2.51
	メキシコ	1,919,813,449	20.11
	ブラジル	1,679,804,104	17.58
	コロンビア	290,750,541	3.04
	トルコ	677,942,770	7.10
	ハンガリー	418,529,276	4.38
	ポーランド	633,834,000	6.63
	ロシア	397,853,900	4.16
	ルーマニア	154,857,413	1.62
	マレーシア	615,112,080	6.44
	タイ	607,779,395	6.36
	インドネシア	606,102,308	6.34
	南アフリカ	807,757,453	8.45
	小計	9,050,430,788	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	504,694,465	5.28
合計(純資産総額)		9,555,125,253	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,629,391,207	7.63
	ブラジル	5,142,293,246	14.93
	イギリス	2,448,441,590	7.11
	ロシア	2,125,220,803	6.17
	香港	7,649,386,322	22.21
	インド	7,435,070,898	21.58
	南アフリカ	6,051,752,006	17.57
	小計	33,481,556,072	97.20
オプション証券等	イギリス	639,782,297	1.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	324,717,102	0.94
合計(純資産総額)		34,446,055,471	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。