有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)

(1)【投資状況】

		(2022年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	2,308,962,882	79.99
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	581,596,125	20.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,905,530	△0.14
合計(純資産総額)		2,886,653,477	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,558,821	0.28
	メキシコ	602,361,265	11.66
	ブラジル	369,924,794	7.16
	チリ	41,007,645	0.79
	コロンビア	64,622,510	1.25
	ペルー	49,181,890	0.95
	チェコ	159,854,402	3.09
	ハンガリー	33,986,216	0.66
	ポーランド	136,625,722	2.64
	ルーマニア	36,170,680	0.70
	マレーシア	117,621,963	2.28
	タイ	126,943,949	2.46
	フィリピン	2,376,985	0.05
	インドネシア	443,391,172	8.58
	中国	1,694,930,775	32.81
	南アフリカ	352,792,586	6.83
	小計	4,246,351,375	82.20
特殊債券	中国	439,598,572	8.51
社債券	アメリカ	34,857,777	0.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	444,953,513	8.61
合計(純資産総額)		5,165,761,237	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	790,795,288	3.35
	ブラジル	5,621,783,619	23.84
	イギリス	229,319,514	0.97
	キプロス	592,576	0.00
	ロシア	42,099,843	0.18
	香港	4,666,348,627	19.79
	中国	975,990,719	4.14
	インド	5,664,028,492	24.02
	南アフリカ	4,832,832,700	20.50
	小計	22,823,791,378	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	756,380,285	3.21
合計(純資産総額)		23,580,171,663	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。