有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月12日-平成27年3月11日)

(1)【投資状況】

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	3,087,092,071	77.95
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	874,702,301	22.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,469,180	△0.04
合計(純資産総額)		3,960,325,192	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	575,353,706	4.94
	メキシコ	2,165,589,079	18.59
	ブラジル	2,355,963,574	20.22
	コロンビア	256,256,037	2.20
	トルコ	560,427,133	4.81
	ハンガリー	465,680,061	4.00
	ポーランド	862,278,526	7.40
	ロシア	422,243,301	3.63
	ルーマニア	159,691,249	1.37
	マレーシア	813,166,013	6.98
	タイ	562,357,806	4.83
	フィリピン	10,054,267	0.09
	インドネシア	734,061,038	6.30
	南アフリカ	978,980,673	8.41
	ナイジェリア	18,149,913	0.16
	小計	10,940,252,376	93.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	707,220,073	6.07
合計(純資産総額)		11,647,472,449	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年4月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,744,449,779	10.48
	ブラジル	6,777,793,161	14.98
	イギリス	4,159,865,900	9.19
	ロシア	2,554,244,540	5.64
	香港	10,411,948,385	23.02
	インド	8,304,168,636	18.35
	南アフリカ	7,972,247,374	17.62
	小計	44,924,717,775	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	326,362,291	0.72
合計(純資産総額)		45,251,080,066	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。