有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月13日-平成30年9月11日)

(1)【投資状況】

		(平成30年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	5,997,278,979	79.74
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,535,635,671	20.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△11,455,771	△0.15
合計(純資産総額)		7,521,458,879	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	482,495,738	4.47
	アルゼンチン	47,038,556	0.44
	メキシコ	1,537,633,692	14.23
	ブラジル	2,351,475,318	21.76
	チリ	198,064,408	1.83
	コロンビア	515,792,084	4.77
	ペルー	132,647,359	1.23
	ドイツ	177,136,260	1.64
	トルコ	89,472,339	0.83
	ハンガリー	846,246,281	7.83
	ポーランド	738,195,066	6.83
	ロシア	415,659,218	3.85
	マレーシア	427,842,419	3.96
	タイ	237,275,683	2.20
	フィリピン	11,755,614	0.11
	インドネシア	847,254,695	7.84
	南アフリカ	1,089,388,206	10.08
	セルビア	91,716,484	0.85
	小計	10,237,089,420	94.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	568,785,817	5.26
合計(純資産総額)		10,805,875,237	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,223,569,207	9.64
	ブラジル	7,265,871,484	21.74
	イギリス	2,993,616,564	8.96
	ロシア	3,107,934,880	9.30
	香港	4,476,582,853	13.39
	中国	527,417,392	1.58
	インド	5,968,895,332	17.86
	南アフリカ	5,335,202,676	15.96
	小計	32,899,090,388	98.42
投資証券	南アフリカ	182,367,614	0.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	345,414,228	1.03
合計(純資産総額)		33,426,872,230	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。