有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月12日-令和2年3月11日)

(1)【投資状況】

		(2020年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	4,102,081,583	75.74
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,322,289,672	24.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,507,485	△0.16
合計(純資産総額)		5,415,863,770	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	284,624,563	3.70
	メキシコ	1,126,606,213	14.66
	ブラジル	1,115,663,817	14.52
	チリ	178,857,838	2.33
	コロンビア	357,938,089	4.66
	ペルー	84,994,635	1.11
	ルクセンブルク	23,429,645	0.30
	トルコ	195,003,647	2.54
	チェコ	113,490,109	1.48
	ハンガリー	195,765,065	2.55
	ポーランド	650,531,813	8.47
	ロシア	596,477,063	7.76
	ルーマニア	102,822,669	1.34
	マレーシア	458,739,595	5.97
	タイ	523,690,177	6.82
	フィリピン	22,221,427	0.29
	インドネシア	609,545,225	7.93
	エジプト	39,426,192	0.51
	南アフリカ	533,405,799	6.94
	セルビア	49,147,667	0.64
	小計	7,262,381,248	94.51
特殊債券	中国	114,005,284	1.48
社債券	アメリカ	22,077,446	0.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	285,716,097	3.72
合計(純資産総額)		7,684,180,075	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,076,169,094	12.68
	ブラジル	3,599,404,726	14.84
	オランダ	324,862,410	1.34
	イギリス	1,954,412,860	8.06
	ロシア	2,285,138,995	9.42
	香港	3,792,726,536	15.63
	中国	794,286,605	3.27
	インド	4,177,083,045	17.22
	南アフリカ	3,706,443,065	15.28
	小計	23,710,527,336	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	548,383,680	2.26
合計(純資産総額)		24,258,911,016	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。