有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/09/12-2025/03/11)

(1)【投資状況】

		(2025年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,605,870,388	79.17
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	425,949,356	21.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,399,351	△0.17
合計(純資産総額)		2,028,420,393	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	43,031,908	1.05
	メキシコ	183,830,392	4.51
	ブラジル	140,177,256	3.44
	チリ	31,932,852	0.78
	コロンビア	112,005,418	2.75
	ペルー	84,724,295	2.08
	トルコ	132,641,059	3.25
	チェコ	114,361,552	2.80
	ハンガリー	48,847,741	1.20
	ポーランド	153,390,731	3.76
	ルーマニア	38,207,835	0.94
	マレーシア	180,238,545	4.42
	タイ	198,469,368	4.87
	インドネシア	227,603,621	5.58
	中国	1,998,702,798	49.00
	エジプト	95,414,250	2.34
	南アフリカ	121,720,777	2.98
	セルビア	4,401,038	0.11
	小計	3,909,701,436	95.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	169,438,812	4.15
合計(純資産総額)		4,079,140,248	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2025年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,365,211,501	6.70
	ブラジル	4,042,012,475	19.83
	イギリス	-	-
	ロシア	-	-
	香港	4,311,805,158	21.15
	中国	641,717,481	3.15
	インド	5,099,452,162	25.01
	南アフリカ	4,243,818,162	20.82
	小計	19,704,016,939	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	683,776,212	3.35
合計(純資産総額)		20,387,793,151	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。