有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	2,545,231,578	80.75
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	611,183,264	19.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,606,197	△0.15
合計(純資産総額)		3,151,808,645	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,929,680	0.22
	メキシコ	835,098,794	13.14
	ブラジル	526,476,597	8.28
	チリ	79,070,280	1.24
	コロンビア	33,461,493	0.53
	ペルー	108,215,220	1.70
	チェコ	89,252,853	1.40
	ハンガリー	56,734,250	0.89
	マレーシア	307,267,481	4.83
	タイ	58,107,266	0.91
	フィリピン	9,595,123	0.15
	インドネシア	578,395,823	9.10
	中国	1,872,666,481	29.46
	エジプト	16,211,345	0.26
	南アフリカ	597,586,836	9.40
	小計	5,182,069,522	81.52
特殊債券	中国	590,679,666	9.29
社債券	アメリカ	43,506,846	0.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	540,438,422	8.50
合計(純資産総額)		6,356,694,456	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	492,134,694	1.90
	ブラジル	5,730,903,287	22.15
	イギリス	379,085,120	1.47
	ロシア	753,577	0.00
	香港	5,075,432,047	19.62
	中国	1,333,605,194	5.15
	インド	6,148,697,393	23.77
	南アフリカ	6,565,968,078	25.38
	小計	25,726,579,390	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	145,948,348	0.56
合計(純資産総額)		25,872,527,738	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。