有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/14-2023/09/11)

(1)【投資状況】

		(2023年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,907,422,537	75.89
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	610,031,273	24.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,993,209	△0.16
合計(純資産総額)		2,513,460,601	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	33,202,064	0.73
	メキシコ	445,664,135	9.74
	ブラジル	251,521,751	5.50
	チリ	29,102,127	0.64
	コロンビア	124,012,278	2.71
	ペルー	131,050,710	2.87
	チェコ	187,334,144	4.10
	ハンガリー	71,163,466	1.56
	ポーランド	123,008,594	2.69
	ルーマニア	63,312,612	1.38
	マレーシア	175,174,226	3.83
	タイ	88,908,796	1.94
	フィリピン	2,495,227	0.05
	インドネシア	246,051,643	5.38
	韓国	43,238,131	0.95
	中国	1,806,371,027	39.49
	南アフリカ	270,733,432	5.92
	小計	4,092,344,363	89.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	481,805,242	10.53
合計(純資産総額)		4,574,149,605	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	934,109,919	4.23
	ブラジル	5,172,042,487	23.44
	イギリス	199,199,049	0.90
	キプロス	607,624	0.00
	ロシア	32,472,492	0.15
	香港	4,140,684,217	18.77
	中国	950,878,843	4.31
	インド	5,590,828,822	25.34
	南アフリカ	4,716,284,884	21.38
	小計	21,737,108,337	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	326,552,294	1.48
合計(純資産総額)		22,063,660,631	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。