有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

(1)【投資状況】

		(平成30年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	6,568,372,745	73.94
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	2,328,344,740	26.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,842,048	△0.16
合計(純資産総額)		8,882,875,437	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	370,065,034	3.13
	アルゼンチン	52,669,444	0.45
	メキシコ	1,260,588,643	10.66
	ブラジル	2,507,627,605	21.20
	チリ	203,059,699	1.72
	コロンビア	509,523,556	4.31
	ペルー	20,335,609	0.17
	トルコ	810,754,325	6.86
	ハンガリー	844,201,552	7.14
	ポーランド	487,518,453	4.12
	ロシア	704,852,124	5.96
	ルーマニア	60,872,107	0.51
	マレーシア	448,070,796	3.79
	タイ	5,465,140	0.05
	フィリピン	68,698,624	0.58
	インドネシア	1,144,342,990	9.68
	エジプト	192,863,830	1.63
	南アフリカ	1,461,192,732	12.36
	ナイジェリア	72,408,676	0.61
	セルビア	91,596,749	0.77
	小計	11,316,707,688	95.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	509,654,081	4.31
合計(純資産総額)		11,826,361,769	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,045,424,171	8.07
	ブラジル	6,322,500,620	16.75
	イギリス	2,526,657,637	6.69
	ロシア	3,156,231,610	8.36
	香港	6,517,273,293	17.27
	中国	509,045,356	1.35
	インド	8,314,777,669	22.03
	南アフリカ	6,759,674,685	17.91
	小計	37,151,585,041	98.44
投資証券	南アフリカ	253,482,000	0.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	336,385,385	0.89
合計(純資産総額)		37,741,452,426	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。