有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)

(1)【投資状況】

		(2019年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	5,534,787,030	80.39
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,361,003,668	19.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,707,034	△0.16
合計(純資産総額)		6,885,083,664	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	623,830,892	6.29
	アルゼンチン	13,485,826	0.14
	メキシコ	1,571,482,905	15.85
	ブラジル	1,594,301,691	16.08
	チリ	250,769,086	2.53
	コロンビア	444,081,827	4.48
	ペルー	88,912,153	0.90
	ルクセンブルク	29,176,193	0.29
	トルコ	244,139,470	2.46
	チェコ	142,772,183	1.44
	ハンガリー	117,912,120	1.19
	ポーランド	503,524,624	5.08
	ロシア	844,968,914	8.52
	ルーマニア	64,495,807	0.65
	マレーシア	410,966,386	4.14
	タイ	586,565,619	5.91
	フィリピン	21,224,907	0.21
	インドネシア	1,078,972,795	10.88
	南アフリカ	852,248,523	8.59
	ナイジェリア	50,316,133	0.51
	セルビア	48,070,416	0.48
	小計	9,582,218,470	96.62
特殊債券	中国	51,094,067	0.52
社債券	アメリカ	27,796,118	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	256,734,995	2.59
合計(純資産総額)		9,917,843,650	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,014,530,921	9.46
	ブラジル	5,060,506,656	15.88
	オランダ	617,835,878	1.94
	イギリス	2,784,433,372	8.74
	ロシア	3,113,500,529	9.77
	香港	4,702,004,382	14.75
	中国	1,075,428,238	3.37
	インド	6,187,886,870	19.42
	南アフリカ	5,097,090,436	15.99
	小計	31,653,217,282	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	218,081,602	0.68
合計(純資産総額)		31,871,298,884	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。