有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/13-2023/03/13)

(1)【投資状況】

		(2023年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	2,040,298,365	78.95
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	547,927,122	21.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,839,201	△0.15
合計(純資産総額)		2,584,386,286	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	65,274,286	1.37
	メキシコ	489,298,360	10.26
	ブラジル	293,680,865	6.16
	チリ	48,569,628	1.02
	コロンビア	67,269,102	1.41
	ペルー	125,969,235	2.64
	チェコ	165,439,999	3.47
	ハンガリー	94,625,617	1.98
	ポーランド	88,756,813	1.86
	ルーマニア	153,473,425	3.22
	マレーシア	219,897,786	4.61
	タイ	167,146,882	3.51
	フィリピン	2,347,406	0.05
	インドネシア	398,420,669	8.36
	中国	1,880,217,653	39.44
	エジプト	19,244,599	0.40
	南アフリカ	308,167,934	6.46
	小計	4,587,800,259	96.23
社債券	アメリカ	33,632,746	0.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	145,997,766	3.06
合計(純資産総額)		4,767,430,771	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	773,530,509	3.66
	ブラジル	4,035,263,194	19.09
	イギリス	217,103,852	1.03
	キプロス	542,282	0.00
	ロシア	35,653,385	0.17
	香港	4,537,998,074	21.46
	中国	1,171,810,098	5.54
	インド	5,356,431,156	25.33
	南アフリカ	4,488,406,994	21.23
	小計	20,616,739,544	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	526,217,307	2.49
合計(純資産総額)		21,142,956,851	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。