有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)

(1)【投資状況】

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	5,031,033,760	78.93
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,350,771,973	21.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,636,943	△0.12
合計(純資産総額)		6,374,168,790	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	357,037,370	3.36
	アルゼンチン	216,794,795	2.04
	メキシコ	1,350,582,166	12.72
	ブラジル	2,576,295,920	24.27
	チリ	169,146,919	1.59
	コロンビア	302,122,534	2.85
	ペルー	20,736,074	0.20
	トルコ	809,561,997	7.63
	ハンガリー	221,805,114	2.09
	ポーランド	608,480,308	5.73
	ロシア	501,892,411	4.73
	ルーマニア	47,581,014	0.45
	マレーシア	582,575,460	5.49
	タイ	162,907,248	1.53
	フィリピン	16,062,816	0.15
	インドネシア	889,255,864	8.38
	エジプト	207,942,442	1.96
	南アフリカ	1,009,937,456	9.51
	小計	10,050,717,908	94.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	564,482,666	5.32
合計(純資産総額)		10,615,200,574	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,563,314,662	6.88
	ブラジル	6,612,955,150	17.75
	イギリス	2,283,209,054	6.13
	ロシア	4,389,099,987	11.78
	香港	6,408,942,610	17.20
	中国	351,663,423	0.94
	インド	7,177,502,909	19.26
	南アフリカ	6,597,156,923	17.71
	小計	36,383,844,718	97.65
オプション証券等	イギリス	419,234,733	1.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	454,910,484	1.22
合計(純資産総額)		37,257,989,935	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。