有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)

(1)【投資状況】

		(2021年10月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	2,875,220,817	74.99
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	964,083,068	25.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,298,646	△0.14
合計(純資産総額)		3,834,005,239	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	86,702,298	1.27
	メキシコ	762,376,923	11.20
	ブラジル	475,232,218	6.98
	チリ	98,143,153	1.44
	コロンビア	130,533,376	1.92
	ペルー	73,052,838	1.07
	チェコ	26,866,726	0.39
	ロシア	291,238,936	4.28
	ルーマニア	45,717,699	0.67
	マレーシア	252,086,367	3.70
	タイ	213,573,947	3.14
	フィリピン	9,669,573	0.14
	インドネシア	709,447,085	10.43
	中国	1,755,718,367	25.80
	カザフスタン	47,370,226	0.70
	エジプト	149,043,776	2.19
	南アフリカ	493,592,742	7.25
	小計	5,620,366,250	82.59
特殊債券	中国	607,309,944	8.92
社債券	アメリカ	41,328,104	0.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	535,881,404	7.87
合計(純資産総額)		6,804,885,702	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,434,278,260	4.35
	ブラジル	4,177,912,245	12.68
	イギリス	4,015,260,077	12.19
	ロシア	4,186,560,601	12.71
	香港	4,805,394,645	14.59
	中国	1,227,879,016	3.73
	インド	7,438,299,471	22.58
	南アフリカ	5,465,114,418	16.59
	小計	32,750,698,733	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,926,990	0.58
合計(純資産総額)		32,941,625,723	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。