有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/03/12-2024/09/11)

(1)【投資状況】

		(2024年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,840,814,952	79.76
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	470,568,047	20.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,508,575	△0.15
合計(純資産総額)		2,307,874,424	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,180,715	0.18
	メキシコ	262,860,452	5.71
	ブラジル	211,025,779	4.58
	チリ	34,085,026	0.74
	コロンビア	91,511,151	1.99
	ペルー	76,472,240	1.66
	トルコ	37,535,693	0.81
	チェコ	162,590,937	3.53
	ハンガリー	29,752,477	0.65
	ポーランド	180,802,219	3.92
	ルーマニア	164,138,577	3.56
	マレーシア	201,209,352	4.37
	タイ	152,954,062	3.32
	インドネシア	305,246,376	6.63
	中国	2,043,000,495	44.34
	エジプト	30,547,185	0.66
	南アフリカ	153,226,181	3.33
	セルビア	7,368,338	0.16
	小計	4,152,507,255	90.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	454,661,239	9.87
合計(純資産総額)		4,607,168,494	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年10月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,189,903,101	5.03
	ブラジル	4,314,015,796	18.25
	イギリス	89,231,110	0.38
	ロシア	33,609,030	0.14
	香港	5,366,032,983	22.70
	中国	1,018,832,333	4.31
	インド	6,408,921,787	27.11
	南アフリカ	5,122,571,207	21.67
	小計	23,543,117,347	99.59
投資証券	インド	74,218,062	0.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,417,102	0.10
合計(純資産総額)		23,640,752,511	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。