有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月12日-平成26年9月11日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	3,412,489,942	74.12
JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,192,955,083	25.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,444,682	△0.03
合計(純資産総額)		4,604,000,343	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	469,707,739	3.37
	メキシコ	2,458,649,326	17.62
	ブラジル	3,353,278,650	24.04
	コロンビア	151,629,685	1.09
	トルコ	1,259,049,441	9.02
	ハンガリー	426,017,857	3.05
	ポーランド	923,252,219	6.62
	ロシア	665,553,255	4.77
	ルーマニア	317,060,214	2.27
	マレーシア	826,129,518	5.92
	タイ	584,767,270	4.19
	インドネシア	600,946,374	4.31
	南アフリカ	1,025,024,922	7.35
	ナイジェリア	123,382,958	0.88
	小計	13,184,449,428	94.50
社債券	アメリカ	21,307,277	0.15
	イギリス	170,898,219	1.23
	小計	192,205,496	1.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	574,704,923	4.12
合計(純資産総額)		13,951,359,847	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,162,809,027	13.25
	ブラジル	4,381,979,067	9.42
	イギリス	4,765,399,942	10.25
	ロシア	2,034,093,039	4.37
	香港	9,196,686,403	19.78
	インド	9,289,985,193	19.98
	南アフリカ	9,442,992,383	20.30
	小計	45,273,945,054	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,232,501,987	2.65
合計(純資産総額)		46,506,447,041	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。