有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	3,960,794,536	75.99
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,259,438,391	24.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,213,407	△0.16
合計(純資産総額)		5,212,019,520	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	115,424,462	1.43
	メキシコ	973,245,759	12.03
	ブラジル	648,510,966	8.02
	チリ	129,138,839	1.60
	コロンビア	186,944,458	2.31
	ペルー	54,244,406	0.67
	イギリス	11,926,876	0.15
	チェコ	26,602,472	0.33
	ハンガリー	357,734,798	4.42
	ロシア	469,424,174	5.80
	ルーマニア	102,542,043	1.27
	マレーシア	337,073,119	4.17
	タイ	313,986,872	3.88
	フィリピン	10,034,921	0.12
	インドネシア	541,432,690	6.69
	中国	1,550,416,490	19.17
	カザフスタン	43,543,549	0.54
	エジプト	132,970,748	1.64
	南アフリカ	807,936,559	9.99
	セルビア	54,092,257	0.67
	小計	6,867,226,458	84.91
特殊債券	ポーランド	54,990,244	0.68
	中国	572,906,499	7.08
	小計	627,896,743	7.76
社債券	アメリカ	45,281,535	0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	547,487,184	6.77
合計(純資産総額)		8,087,891,920	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年4月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,478,162,236	4.44
	ブラジル	4,842,139,981	14.54
	イギリス	3,580,997,660	10.75
	ロシア	2,711,095,565	8.14
	香港	6,749,198,671	20.26
	中国	936,929,050	2.81
	インド	6,199,567,101	18.61
	南アフリカ	6,567,480,411	19.71
	小計	33,065,570,675	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	246,636,954	0.74
合計(純資産総額)		33,312,207,629	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。