有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月12日-平成28年3月11日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,902,370,743	79.52
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	493,632,963	20.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,675,404	△0.15
合計(純資産総額)		2,392,328,302	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	187,338,495	2.26
	メキシコ	1,346,759,990	16.25
	ブラジル	1,427,010,806	17.22
	コロンビア	254,835,555	3.07
	トルコ	817,973,349	9.87
	ハンガリー	397,752,983	4.80
	ポーランド	621,329,447	7.50
	ロシア	264,291,848	3.19
	ルーマニア	158,415,360	1.91
	マレーシア	635,051,572	7.66
	タイ	450,081,420	5.43
	フィリピン	19,459,502	0.23
	インドネシア	831,571,126	10.03
	南アフリカ	444,929,415	5.37
	小計	7,856,800,868	94.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	431,124,685	5.20
合計(純資産総額)		8,287,925,553	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,016,760,947	7.27
	ブラジル	4,608,551,095	16.62
	イギリス	2,520,538,937	9.09
	ロシア	1,740,515,321	6.28
	香港	5,170,991,967	18.65
	インド	4,910,371,515	17.71
	南アフリカ	5,316,900,294	19.18
	小計	26,284,630,076	94.81
オプション証券等	イギリス	522,611,958	1.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	916,647,518	3.31
合計(純資産総額)		27,723,889,552	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。