有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)

(1)【投資状況】

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,769,009,922	71.99
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	691,885,174	28.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,616,423	△0.15
合計(純資産総額)		2,457,278,673	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	362,584,388	5.03
	アルゼンチン	222,662,419	3.09
	メキシコ	940,562,664	13.05
	ブラジル	1,713,196,589	23.77
	チリ	44,561,250	0.62
	コロンビア	243,780,955	3.38
	イギリス	28,052,600	0.39
	トルコ	347,004,864	4.81
	ハンガリー	279,413,085	3.88
	ポーランド	616,607,710	8.56
	ロシア	298,856,674	4.15
	マレーシア	333,945,919	4.63
	タイ	154,585,724	2.14
	フィリピン	16,459,059	0.23
	インドネシア	773,121,176	10.73
	南アフリカ	445,952,013	6.19
	小計	6,821,347,089	94.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	385,889,530	5.35
合計(純資産総額)		7,207,236,619	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年4月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,866,693,545	5.62
	ブラジル	6,012,401,166	18.09
	イギリス	2,685,428,233	8.08
	ロシア	2,987,699,011	8.99
	香港	5,103,480,461	15.35
	インド	6,824,210,837	20.53
	南アフリカ	6,001,313,028	18.06
	小計	31,481,226,281	94.72
オプション証券等	イギリス	1,436,841,629	4.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	319,659,836	0.96
合計(純資産総額)		33,237,727,746	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。