有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)

(1)【投資状況】

		(平成28年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,739,519,082	75.35
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	572,146,368	24.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,963,000	△0.13
合計(純資産総額)		2,308,702,450	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	245,895,461	3.31
	アルゼンチン	81,004,296	1.09
	メキシコ	977,398,609	13.15
	ブラジル	1,749,537,165	23.54
	コロンビア	261,921,845	3.52
	トルコ	679,427,767	9.14
	ハンガリー	338,689,915	4.56
	ポーランド	614,749,543	8.27
	ロシア	331,373,059	4.46
	ルーマニア	121,994,149	1.64
	マレーシア	435,287,969	5.86
	タイ	154,496,379	2.08
	フィリピン	17,431,873	0.23
	インドネシア	735,350,006	9.89
	南アフリカ	484,249,937	6.51
	小計	7,228,807,973	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	204,693,055	2.75
合計(純資産総額)		7,433,501,028	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年10月7日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,048,398,147	6.68
	ブラジル	5,279,255,094	17.23
	イギリス	2,388,083,844	7.79
	ロシア	2,689,550,529	8.78
	香港	5,189,647,269	16.94
	インド	5,754,260,080	18.78
	南アフリカ	5,604,610,821	18.29
	小計	28,953,805,784	94.49
オプション証券等	イギリス	1,094,221,453	3.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	594,800,546	1.94
合計(純資産総額)		30,642,827,783	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。