有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	4,236,824,031	77.13
GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	日本	1,264,856,660	23.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,282,497	△0.15
合計(純資産総額)		5,493,398,194	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	186,517,087	2.22
	メキシコ	1,326,759,545	15.78
	ブラジル	783,632,731	9.32
	チリ	189,616,402	2.26
	コロンビア	376,460,765	4.48
	ペルー	79,439,882	0.94
	チェコ	133,061,145	1.58
	ハンガリー	216,549,203	2.58
	ポーランド	435,627,425	5.18
	ロシア	552,685,933	6.57
	ルーマニア	87,700,203	1.04
	マレーシア	489,124,918	5.82
	タイ	517,539,197	6.16
	フィリピン	10,777,870	0.13
	インドネシア	977,920,814	11.63
	中国	305,845,640	3.64
	エジプト	43,302,004	0.52
	南アフリカ	745,956,034	8.87
	セルビア	50,480,208	0.60
	小計	7,508,997,006	89.31
特殊債券	中国	459,430,712	5.46
社債券	アメリカ	42,168,086	0.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	396,954,683	4.72
合計(純資産総額)		8,407,550,487	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年10月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,466,388,810	8.59
	ブラジル	4,467,753,882	15.56
	イギリス	2,093,303,150	7.29
	ロシア	2,114,851,071	7.37
	香港	5,796,396,556	20.19
	中国	574,837,816	2.00
	インド	5,736,780,691	19.98
	南アフリカ	5,160,263,278	17.97
	小計	28,410,575,254	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	302,153,516	1.05
合計(純資産総額)		28,712,728,770	100.00

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。具体的な投資対象については、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」をご参照ください。