- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 期別 科目 | 第8期計算期間末 (平成25年12月9日現在) | 第9期計算期間末 (平成26年6月9日現在) |
| 金額 | 金額 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,228,514 | 50,127 |
| 親投資信託受益証券 | 3,156,447,319 | 2,937,674,282 |
| 未収入金 | - | 320,000,000 |
| 未収利息 | 48 | - |
| 流動資産合計 | 3,200,675,881 | 3,257,724,409 |
| 資産合計 | 3,200,675,881 | 3,257,724,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 281,830,092 |
| 未払解約金 | 11,485,076 | 7,500,152 |
| 未払受託者報酬 | 1,340,049 | 1,229,931 |
| 未払委託者報酬 | 31,203,961 | 28,639,875 |
| その他未払費用 | 191,373 | 175,647 |
| 流動負債合計 | 44,220,459 | 319,375,697 |
| 負債合計 | 44,220,459 | 319,375,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,030,406,812 | 2,562,091,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,048,610 | 376,256,964 |
| (分配準備積立金) | 228,261,416 | - |
| 元本等合計 | 3,156,455,422 | 2,938,348,712 |
| 純資産合計 | 3,156,455,422 | 2,938,348,712 |
| 負債純資産合計 | 3,200,675,881 | 3,257,724,409 |
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