- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間末 (平成29年12月 7日現在) | 第17期計算期間末 (平成30年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,557,838 | 24,150,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,458,031,142 | 2,320,513,575 |
| 流動資産合計 | 2,546,588,980 | 2,344,663,928 |
| 資産合計 | 2,546,588,980 | 2,344,663,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,362,152 | - |
| 未払解約金 | 1,245,537 | 1,698,193 |
| 未払受託者報酬 | 977,158 | 918,343 |
| 未払委託者報酬 | 22,753,803 | 21,384,130 |
| その他未払費用 | 140,337 | 131,579 |
| 流動負債合計 | 88,478,987 | 24,132,245 |
| 負債合計 | 88,478,987 | 24,132,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,112,071,736 | 2,065,111,310 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,038,257 | 255,420,373 |
| (分配準備積立金) | - | 6,710,416 |
| 元本等合計 | 2,458,109,993 | 2,320,531,683 |
| 純資産合計 | 2,458,109,993 | 2,320,531,683 |
| 負債純資産合計 | 2,546,588,980 | 2,344,663,928 |
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