- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期計算期間末 (令和 1年12月 9日現在) | 第21期計算期間末 (令和 2年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,042,691 | 20,419,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,164,390,860 | 1,589,108,473 |
| 流動資産合計 | 2,188,433,551 | 1,609,528,093 |
| 資産合計 | 2,188,433,551 | 1,609,528,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,395,339 | 5,208,584 |
| 未払受託者報酬 | 844,083 | 619,127 |
| 未払委託者報酬 | 19,654,997 | 14,416,796 |
| その他未払費用 | 120,353 | 88,692 |
| 流動負債合計 | 24,014,772 | 20,333,199 |
| 負債合計 | 24,014,772 | 20,333,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,870,481,744 | 1,702,713,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,937,035 | △113,518,875 |
| (分配準備積立金) | 21,311,265 | 18,633,018 |
| 元本等合計 | 2,164,418,779 | 1,589,194,894 |
| 純資産合計 | 2,164,418,779 | 1,589,194,894 |
| 負債純資産合計 | 2,188,433,551 | 1,609,528,093 |
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