- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間末 (平成30年12月 7日現在) | 第19期計算期間末 (令和 1年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,429,654 | 20,781,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,249,554,686 | 2,154,272,579 |
| 流動資産合計 | 2,281,984,340 | 2,175,054,208 |
| 資産合計 | 2,281,984,340 | 2,175,054,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,763,236 | - |
| 未払受託者報酬 | 801,183 | 848,787 |
| 未払委託者報酬 | 18,656,046 | 19,764,465 |
| その他未払費用 | 114,692 | 121,670 |
| 流動負債合計 | 32,335,157 | 20,734,922 |
| 負債合計 | 32,335,157 | 20,734,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,019,242 | 1,939,160,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,629,941 | 215,159,036 |
| (分配準備積立金) | 6,678,626 | 10,585,293 |
| 元本等合計 | 2,249,649,183 | 2,154,319,286 |
| 純資産合計 | 2,249,649,183 | 2,154,319,286 |
| 負債純資産合計 | 2,281,984,340 | 2,175,054,208 |
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