- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間末 (平成28年12月 7日現在) | 第15期計算期間末 (平成29年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,668,044 | 71,557,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,517,085,714 | 2,529,472,257 |
| 未収入金 | 113,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,633,453,758 | 2,601,029,283 |
| 資産合計 | 2,633,453,758 | 2,601,029,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,256,416 | 44,349,639 |
| 未払解約金 | 2,785,888 | 3,463,469 |
| 未払受託者報酬 | 951,477 | 968,680 |
| 未払委託者報酬 | 22,155,819 | 22,556,289 |
| その他未払費用 | 136,290 | 139,081 |
| 流動負債合計 | 116,285,890 | 71,477,158 |
| 負債合計 | 116,285,890 | 71,477,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,256,410,403 | 2,217,481,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 260,757,465 | 312,070,126 |
| (分配準備積立金) | 25,637,481 | 4,330,467 |
| 元本等合計 | 2,517,167,868 | 2,529,552,125 |
| 純資産合計 | 2,517,167,868 | 2,529,552,125 |
| 負債純資産合計 | 2,633,453,758 | 2,601,029,283 |
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