- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間末 (平成26年 6月 9日現在) | 第10期計算期間末 (平成26年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,127 | 36,331,621 |
| 親投資信託受益証券 | 2,937,674,282 | 3,212,992,824 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 331,100,000 |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 3,257,724,409 | 3,580,424,454 |
| 資産合計 | 3,257,724,409 | 3,580,424,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 281,830,092 | 300,941,783 |
| 未払解約金 | 7,500,152 | 23,283,259 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,931 | 1,247,518 |
| 未払委託者報酬 | 28,639,875 | 29,049,155 |
| その他未払費用 | 175,647 | 178,155 |
| 流動負債合計 | 319,375,697 | 354,699,870 |
| 負債合計 | 319,375,697 | 354,699,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,562,091,748 | 2,507,848,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,256,964 | 717,876,387 |
| (分配準備積立金) | - | 147,985,803 |
| 元本等合計 | 2,938,348,712 | 3,225,724,584 |
| 純資産合計 | 2,938,348,712 | 3,225,724,584 |
| 負債純資産合計 | 3,257,724,409 | 3,580,424,454 |
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