- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期計算期間末 (令和 5年12月 7日現在) | 第29期計算期間末 (令和 6年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,802,641 | 24,966,147 |
| 親投資信託受益証券 | 2,403,875,490 | 1,787,855,799 |
| 流動資産合計 | 2,443,678,131 | 1,812,821,946 |
| 資産合計 | 2,443,678,131 | 1,812,821,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,972,049 | 5,038,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,273 | 812,307 |
| 未払委託者報酬 | 23,641,211 | 18,915,107 |
| その他未払費用 | 120,590 | 115,984 |
| 流動負債合計 | 39,749,123 | 24,881,411 |
| 負債合計 | 39,749,123 | 24,881,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,644,739,953 | 1,287,808,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 759,189,055 | 500,131,750 |
| (分配準備積立金) | 286,941,968 | 244,463,671 |
| 元本等合計 | 2,403,929,008 | 1,787,940,535 |
| 純資産合計 | 2,403,929,008 | 1,787,940,535 |
| 負債純資産合計 | 2,443,678,131 | 1,812,821,946 |
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