- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間末 (平成30年 6月 7日現在) | 第18期計算期間末 (平成30年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,150,353 | 32,429,654 |
| 親投資信託受益証券 | 2,320,513,575 | 2,249,554,686 |
| 流動資産合計 | 2,344,663,928 | 2,281,984,340 |
| 資産合計 | 2,344,663,928 | 2,281,984,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,698,193 | 12,763,236 |
| 未払受託者報酬 | 918,343 | 801,183 |
| 未払委託者報酬 | 21,384,130 | 18,656,046 |
| その他未払費用 | 131,579 | 114,692 |
| 流動負債合計 | 24,132,245 | 32,335,157 |
| 負債合計 | 24,132,245 | 32,335,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,111,310 | 2,018,019,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 255,420,373 | 231,629,941 |
| (分配準備積立金) | 6,710,416 | 6,678,626 |
| 元本等合計 | 2,320,531,683 | 2,249,649,183 |
| 純資産合計 | 2,320,531,683 | 2,249,649,183 |
| 負債純資産合計 | 2,344,663,928 | 2,281,984,340 |
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