- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期計算期間末 (令和 5年 6月 7日現在) | 第28期計算期間末 (令和 5年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,112,730 | 39,802,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,590,653,569 | 2,403,875,490 |
| 流動資産合計 | 2,616,766,299 | 2,443,678,131 |
| 資産合計 | 2,616,766,299 | 2,443,678,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,671,191 | 14,972,049 |
| 未払受託者報酬 | 877,100 | 1,015,273 |
| 未払委託者報酬 | 20,423,850 | 23,641,211 |
| その他未払費用 | 121,269 | 120,590 |
| 流動負債合計 | 26,093,410 | 39,749,123 |
| 負債合計 | 26,093,410 | 39,749,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,778,333,385 | 1,644,739,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 812,339,504 | 759,189,055 |
| (分配準備積立金) | 340,099,435 | 286,941,968 |
| 元本等合計 | 2,590,672,889 | 2,403,929,008 |
| 純資産合計 | 2,590,672,889 | 2,403,929,008 |
| 負債純資産合計 | 2,616,766,299 | 2,443,678,131 |
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