- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期計算期間末 (令和 3年 6月 7日現在) | 第24期計算期間末 (令和 3年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,900,859 | 87,765,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,700,210,202 | 1,672,138,242 |
| 流動資産合計 | 1,763,111,061 | 1,759,903,590 |
| 資産合計 | 1,763,111,061 | 1,759,903,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,185,234 | 64,393,431 |
| 未払解約金 | 4,806,905 | 6,710,236 |
| 未払受託者報酬 | 688,618 | 680,325 |
| 未払委託者報酬 | 16,034,862 | 15,841,811 |
| その他未払費用 | 99,025 | 99,446 |
| 流動負債合計 | 62,814,644 | 87,725,249 |
| 負債合計 | 62,814,644 | 87,725,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,841,158 | 1,287,868,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 327,455,259 | 384,309,702 |
| (分配準備積立金) | 153,045,856 | 177,252,916 |
| 元本等合計 | 1,700,296,417 | 1,672,178,341 |
| 純資産合計 | 1,700,296,417 | 1,672,178,341 |
| 負債純資産合計 | 1,763,111,061 | 1,759,903,590 |
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