- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間末 (平成27年 6月 8日現在) | 第12期計算期間末 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,122,227 | 32,434,299 |
| 親投資信託受益証券 | 3,384,378,730 | 2,672,142,753 |
| 未収利息 | 10 | 8 |
| 流動資産合計 | 3,423,500,967 | 2,704,577,060 |
| 資産合計 | 3,423,500,967 | 2,704,577,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,446,881 | 6,762,701 |
| 未払受託者報酬 | 1,251,690 | 1,049,006 |
| 未払委託者報酬 | 29,146,284 | 24,426,846 |
| その他未払費用 | 178,746 | 149,802 |
| 流動負債合計 | 39,023,601 | 32,388,355 |
| 負債合計 | 39,023,601 | 32,388,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,742,908,547 | 2,522,154,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 641,568,819 | 150,033,844 |
| (分配準備積立金) | 137,842,244 | 120,388,136 |
| 元本等合計 | 3,384,477,366 | 2,672,188,705 |
| 純資産合計 | 3,384,477,366 | 2,672,188,705 |
| 負債純資産合計 | 3,423,500,967 | 2,704,577,060 |
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