- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期計算期間末 (令和 4年12月 7日現在) | 第27期計算期間末 (令和 5年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,084,246 | 26,112,730 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,192,693 | 2,590,653,569 |
| 流動資産合計 | 2,219,276,939 | 2,616,766,299 |
| 資産合計 | 2,219,276,939 | 2,616,766,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,105,233 | 4,671,191 |
| 未払受託者報酬 | 855,967 | 877,100 |
| 未払委託者報酬 | 19,931,764 | 20,423,850 |
| その他未払費用 | 120,596 | 121,269 |
| 流動負債合計 | 23,013,560 | 26,093,410 |
| 負債合計 | 23,013,560 | 26,093,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,591,896,258 | 1,778,333,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 604,367,121 | 812,339,504 |
| (分配準備積立金) | 331,133,271 | 340,099,435 |
| 元本等合計 | 2,196,263,379 | 2,590,672,889 |
| 純資産合計 | 2,196,263,379 | 2,590,672,889 |
| 負債純資産合計 | 2,219,276,939 | 2,616,766,299 |
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