- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間末 (平成29年 6月 7日現在) | 第16期計算期間末 (平成29年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,557,026 | 88,557,838 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,472,257 | 2,458,031,142 |
| 流動資産合計 | 2,601,029,283 | 2,546,588,980 |
| 資産合計 | 2,601,029,283 | 2,546,588,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,349,639 | 63,362,152 |
| 未払解約金 | 3,463,469 | 1,245,537 |
| 未払受託者報酬 | 968,680 | 977,158 |
| 未払委託者報酬 | 22,556,289 | 22,753,803 |
| その他未払費用 | 139,081 | 140,337 |
| 流動負債合計 | 71,477,158 | 88,478,987 |
| 負債合計 | 71,477,158 | 88,478,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,217,481,999 | 2,112,071,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,070,126 | 346,038,257 |
| (分配準備積立金) | 4,330,467 | - |
| 元本等合計 | 2,529,552,125 | 2,458,109,993 |
| 純資産合計 | 2,529,552,125 | 2,458,109,993 |
| 負債純資産合計 | 2,601,029,283 | 2,546,588,980 |
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