- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間末 (平成26年12月 8日現在) | 第11期計算期間末 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,331,621 | 39,122,227 |
| 親投資信託受益証券 | 3,212,992,824 | 3,384,378,730 |
| 未収入金 | 331,100,000 | - |
| 未収利息 | 9 | 10 |
| 流動資産合計 | 3,580,424,454 | 3,423,500,967 |
| 資産合計 | 3,580,424,454 | 3,423,500,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 300,941,783 | - |
| 未払解約金 | 23,283,259 | 8,446,881 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,518 | 1,251,690 |
| 未払委託者報酬 | 29,049,155 | 29,146,284 |
| その他未払費用 | 178,155 | 178,746 |
| 流動負債合計 | 354,699,870 | 39,023,601 |
| 負債合計 | 354,699,870 | 39,023,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,507,848,197 | 2,742,908,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,876,387 | 641,568,819 |
| (分配準備積立金) | 147,985,803 | 137,842,244 |
| 元本等合計 | 3,225,724,584 | 3,384,477,366 |
| 純資産合計 | 3,225,724,584 | 3,384,477,366 |
| 負債純資産合計 | 3,580,424,454 | 3,423,500,967 |
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