- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期計算期間末 (令和 3年12月 7日現在) | 第25期計算期間末 (令和 4年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 87,765,348 | 163,015,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,138,242 | 2,091,717,358 |
| 流動資産合計 | 1,759,903,590 | 2,254,732,369 |
| 資産合計 | 1,759,903,590 | 2,254,732,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,393,431 | 140,067,510 |
| 未払解約金 | 6,710,236 | 5,121,429 |
| 未払受託者報酬 | 680,325 | 728,902 |
| 未払委託者報酬 | 15,841,811 | 16,972,963 |
| その他未払費用 | 99,446 | 105,475 |
| 流動負債合計 | 87,725,249 | 162,996,279 |
| 負債合計 | 87,725,249 | 162,996,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,868,639 | 1,400,675,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,309,702 | 691,060,983 |
| (分配準備積立金) | 177,252,916 | 380,161,972 |
| 元本等合計 | 1,672,178,341 | 2,091,736,090 |
| 純資産合計 | 1,672,178,341 | 2,091,736,090 |
| 負債純資産合計 | 1,759,903,590 | 2,254,732,369 |
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