- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期計算期間末 (令和 1年 6月 7日現在) | 第20期計算期間末 (令和 1年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,781,629 | 24,042,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,272,579 | 2,164,390,860 |
| 流動資産合計 | 2,175,054,208 | 2,188,433,551 |
| 資産合計 | 2,175,054,208 | 2,188,433,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,395,339 |
| 未払受託者報酬 | 848,787 | 844,083 |
| 未払委託者報酬 | 19,764,465 | 19,654,997 |
| その他未払費用 | 121,670 | 120,353 |
| 流動負債合計 | 20,734,922 | 24,014,772 |
| 負債合計 | 20,734,922 | 24,014,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,160,250 | 1,870,481,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,159,036 | 293,937,035 |
| (分配準備積立金) | 10,585,293 | 21,311,265 |
| 元本等合計 | 2,154,319,286 | 2,164,418,779 |
| 純資産合計 | 2,154,319,286 | 2,164,418,779 |
| 負債純資産合計 | 2,175,054,208 | 2,188,433,551 |
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