- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期計算期間末 (令和 4年 6月 7日現在) | 第26期計算期間末 (令和 4年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 163,015,011 | 23,084,246 |
| 親投資信託受益証券 | 2,091,717,358 | 2,196,192,693 |
| 流動資産合計 | 2,254,732,369 | 2,219,276,939 |
| 資産合計 | 2,254,732,369 | 2,219,276,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 140,067,510 | - |
| 未払解約金 | 5,121,429 | 2,105,233 |
| 未払受託者報酬 | 728,902 | 855,967 |
| 未払委託者報酬 | 16,972,963 | 19,931,764 |
| その他未払費用 | 105,475 | 120,596 |
| 流動負債合計 | 162,996,279 | 23,013,560 |
| 負債合計 | 162,996,279 | 23,013,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,400,675,107 | 1,591,896,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 691,060,983 | 604,367,121 |
| (分配準備積立金) | 380,161,972 | 331,133,271 |
| 元本等合計 | 2,091,736,090 | 2,196,263,379 |
| 純資産合計 | 2,091,736,090 | 2,196,263,379 |
| 負債純資産合計 | 2,254,732,369 | 2,219,276,939 |
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