- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期計算期間末 (令和 2年 6月 8日現在) | 第22期計算期間末 (令和 2年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,419,620 | 28,442,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,108,473 | 1,831,742,681 |
| 流動資産合計 | 1,609,528,093 | 1,860,185,190 |
| 資産合計 | 1,609,528,093 | 1,860,185,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,208,584 | 13,484,742 |
| 未払受託者報酬 | 619,127 | 608,605 |
| 未払委託者報酬 | 14,416,796 | 14,171,630 |
| その他未払費用 | 88,692 | 87,972 |
| 流動負債合計 | 20,333,199 | 28,352,949 |
| 負債合計 | 20,333,199 | 28,352,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,713,769 | 1,653,252,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,518,875 | 178,580,154 |
| (分配準備積立金) | 18,633,018 | 29,575,874 |
| 元本等合計 | 1,589,194,894 | 1,831,832,241 |
| 純資産合計 | 1,589,194,894 | 1,831,832,241 |
| 負債純資産合計 | 1,609,528,093 | 1,860,185,190 |
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