- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間末 (平成27年12月 7日現在) | 第13期計算期間末 (平成28年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,611,269 |
| コール・ローン | 32,434,299 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,672,142,753 | 2,483,090,065 |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 2,704,577,060 | 2,506,701,334 |
| 資産合計 | 2,704,577,060 | 2,506,701,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,762,701 | 14,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,006 | 963,017 |
| 未払委託者報酬 | 24,426,846 | 22,424,452 |
| その他未払費用 | 149,802 | 137,944 |
| 流動負債合計 | 32,388,355 | 23,539,516 |
| 負債合計 | 32,388,355 | 23,539,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,522,154,861 | 2,368,810,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 150,033,844 | 114,351,205 |
| (分配準備積立金) | 120,388,136 | 115,365,636 |
| 元本等合計 | 2,672,188,705 | 2,483,161,818 |
| 純資産合計 | 2,672,188,705 | 2,483,161,818 |
| 負債純資産合計 | 2,704,577,060 | 2,506,701,334 |
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