- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間末 (平成28年 6月 7日現在) | 第14期計算期間末 (平成28年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,611,269 | 2,668,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,483,090,065 | 2,517,085,714 |
| 未収入金 | - | 113,700,000 |
| 流動資産合計 | 2,506,701,334 | 2,633,453,758 |
| 資産合計 | 2,506,701,334 | 2,633,453,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 90,256,416 |
| 未払解約金 | 14,103 | 2,785,888 |
| 未払受託者報酬 | 963,017 | 951,477 |
| 未払委託者報酬 | 22,424,452 | 22,155,819 |
| その他未払費用 | 137,944 | 136,290 |
| 流動負債合計 | 23,539,516 | 116,285,890 |
| 負債合計 | 23,539,516 | 116,285,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,368,810,613 | 2,256,410,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,351,205 | 260,757,465 |
| (分配準備積立金) | 115,365,636 | 25,637,481 |
| 元本等合計 | 2,483,161,818 | 2,517,167,868 |
| 純資産合計 | 2,483,161,818 | 2,517,167,868 |
| 負債純資産合計 | 2,506,701,334 | 2,633,453,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
