- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期計算期間末 (令和 2年12月 7日現在) | 第23期計算期間末 (令和 3年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,442,509 | 62,900,859 |
| 親投資信託受益証券 | 1,831,742,681 | 1,700,210,202 |
| 流動資産合計 | 1,860,185,190 | 1,763,111,061 |
| 資産合計 | 1,860,185,190 | 1,763,111,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 41,185,234 |
| 未払解約金 | 13,484,742 | 4,806,905 |
| 未払受託者報酬 | 608,605 | 688,618 |
| 未払委託者報酬 | 14,171,630 | 16,034,862 |
| その他未払費用 | 87,972 | 99,025 |
| 流動負債合計 | 28,352,949 | 62,814,644 |
| 負債合計 | 28,352,949 | 62,814,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,653,252,087 | 1,372,841,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,580,154 | 327,455,259 |
| (分配準備積立金) | 29,575,874 | 153,045,856 |
| 元本等合計 | 1,831,832,241 | 1,700,296,417 |
| 純資産合計 | 1,831,832,241 | 1,700,296,417 |
| 負債純資産合計 | 1,860,185,190 | 1,763,111,061 |
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