有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月17日現在 | 当期 2020年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 306,262,609 | 207,994,755 |
| 投資信託受益証券 | 10,384,678,384 | 9,979,534,434 |
| 親投資信託受益証券 | 8,417,169 | 7,774,866 |
| 未収入金 | 45,814,881 | 108,730,450 |
| 流動資産合計 | 10,745,173,043 | 10,304,034,505 |
| 資産合計 | 10,745,173,043 | 10,304,034,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 93,040,191 | - |
| 未払収益分配金 | 44,412,772 | 37,050,633 |
| 未払解約金 | 32,372,155 | 123,381,510 |
| 未払受託者報酬 | 276,469 | 267,288 |
| 未払委託者報酬 | 8,939,557 | 8,642,728 |
| 未払利息 | 444 | 111 |
| その他未払費用 | 2,684,282 | 1,244,408 |
| 流動負債合計 | 181,725,870 | 170,586,678 |
| 負債合計 | 181,725,870 | 170,586,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,042,574,843 | 123,502,112,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,479,127,670 | △113,368,664,831 |
| 元本等合計 | 10,563,447,173 | 10,133,447,827 |
| 純資産合計 | 10,563,447,173 | 10,133,447,827 |
| 負債純資産合計 | 10,745,173,043 | 10,304,034,505 |
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