有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 6月18日現在 | 当期 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 467,961,919 | - |
| コール・ローン | 442,776,895 | 557,739,591 |
| 投資信託受益証券 | 46,780,695,691 | 30,281,672,690 |
| 親投資信託受益証券 | 49,366,055 | 30,728,620 |
| 未収入金 | 859,244,559 | 442,987,250 |
| 流動資産合計 | 48,600,045,119 | 31,313,128,151 |
| 資産合計 | 48,600,045,119 | 31,313,128,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 502,674,415 | 416,383,151 |
| 未払解約金 | 501,036,664 | 137,129,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,456,175 | 827,504 |
| 未払委託者報酬 | 47,083,308 | 26,756,283 |
| 未払利息 | 755 | 876 |
| その他未払費用 | 3,081,757 | 1,238,555 |
| 流動負債合計 | 1,055,333,074 | 582,335,532 |
| 負債合計 | 1,055,333,074 | 582,335,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,337,207,844 | 208,191,575,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,792,495,799 | △177,460,783,238 |
| (分配準備積立金) | 107,017 | 85,393 |
| 元本等合計 | 47,544,712,045 | 30,730,792,619 |
| 純資産合計 | 47,544,712,045 | 30,730,792,619 |
| 負債純資産合計 | 48,600,045,119 | 31,313,128,151 |
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