有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月17日現在 | 当期 2021年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,994,755 | 177,094,098 |
| 投資信託受益証券 | 9,979,534,434 | 11,294,184,590 |
| 親投資信託受益証券 | 7,774,866 | 7,774,866 |
| 未収入金 | 108,730,450 | 62,716,931 |
| 流動資産合計 | 10,304,034,505 | 11,541,770,485 |
| 資産合計 | 10,304,034,505 | 11,541,770,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,050,633 | 31,791,127 |
| 未払解約金 | 123,381,510 | 31,799,363 |
| 未払受託者報酬 | 267,288 | 320,112 |
| 未払委託者報酬 | 8,642,728 | 10,350,641 |
| 未払利息 | 111 | 83 |
| その他未払費用 | 1,244,408 | 2,474,825 |
| 流動負債合計 | 170,586,678 | 76,736,151 |
| 負債合計 | 170,586,678 | 76,736,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,502,112,658 | 105,970,425,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,368,664,831 | △94,505,391,182 |
| 元本等合計 | 10,133,447,827 | 11,465,034,334 |
| 純資産合計 | 10,133,447,827 | 11,465,034,334 |
| 負債純資産合計 | 10,304,034,505 | 11,541,770,485 |
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