有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月19日現在 | 当期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,797,540,213 | 1,062,715,180 |
| 投資信託受益証券 | 73,425,470,164 | 68,570,179,052 |
| 親投資信託受益証券 | 76,071,148 | 70,185,219 |
| 未収入金 | 689,177,749 | 855,464,067 |
| 流動資産合計 | 76,988,259,274 | 70,558,543,518 |
| 資産合計 | 76,988,259,274 | 70,558,543,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 659,450,595 | 695,732,968 |
| 未払解約金 | 1,603,904,364 | 181,145,127 |
| 未払受託者報酬 | 2,001,170 | 2,104,398 |
| 未払委託者報酬 | 64,704,916 | 68,042,566 |
| 未払利息 | 3,086 | 1,778 |
| その他未払費用 | 2,054,019 | 3,708,436 |
| 流動負債合計 | 2,332,118,150 | 950,735,273 |
| 負債合計 | 2,332,118,150 | 950,735,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,725,297,505 | 347,866,484,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,069,156,381 | △278,258,676,054 |
| (分配準備積立金) | 156,338 | 124,407 |
| 元本等合計 | 74,656,141,124 | 69,607,808,245 |
| 純資産合計 | 74,656,141,124 | 69,607,808,245 |
| 負債純資産合計 | 76,988,259,274 | 70,558,543,518 |
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