有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月17日現在 | 当期 2020年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 416,416,018 | 306,262,609 |
| 投資信託受益証券 | 20,463,271,577 | 10,384,678,384 |
| 親投資信託受益証券 | 19,369,052 | 8,417,169 |
| 未収入金 | 360,299,036 | 45,814,881 |
| 流動資産合計 | 21,259,355,683 | 10,745,173,043 |
| 資産合計 | 21,259,355,683 | 10,745,173,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 93,040,191 |
| 未払収益分配金 | 161,985,622 | 44,412,772 |
| 未払解約金 | 236,027,124 | 32,372,155 |
| 未払受託者報酬 | 518,920 | 276,469 |
| 未払委託者報酬 | 16,778,700 | 8,939,557 |
| 未払利息 | 546 | 444 |
| その他未払費用 | 1,134,651 | 2,684,282 |
| 流動負債合計 | 416,445,563 | 181,725,870 |
| 負債合計 | 416,445,563 | 181,725,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,985,622,027 | 148,042,574,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,142,711,907 | △137,479,127,670 |
| 元本等合計 | 20,842,910,120 | 10,563,447,173 |
| 純資産合計 | 20,842,910,120 | 10,563,447,173 |
| 負債純資産合計 | 21,259,355,683 | 10,745,173,043 |
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