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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

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【提出】: 2020/09/17 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2019年12月17日現在	当期 2020年 6月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	416,416,018	306,262,609
投資信託受益証券	20,463,271,577	10,384,678,384
親投資信託受益証券	19,369,052	8,417,169
未収入金	360,299,036	45,814,881
流動資産合計	21,259,355,683	10,745,173,043
資産合計	21,259,355,683	10,745,173,043
負債の部
流動負債
未払金	-	93,040,191
未払収益分配金	161,985,622	44,412,772
未払解約金	236,027,124	32,372,155
未払受託者報酬	518,920	276,469
未払委託者報酬	16,778,700	8,939,557
未払利息	546	444
その他未払費用	1,134,651	2,684,282
流動負債合計	416,445,563	181,725,870
負債合計	416,445,563	181,725,870
純資産の部
元本等
元本	161,985,622,027	148,042,574,843
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△141,142,711,907	△137,479,127,670
元本等合計	20,842,910,120	10,563,447,173
純資産合計	20,842,910,120	10,563,447,173
負債純資産合計	21,259,355,683	10,745,173,043

開示資料

決算

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