有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 6月19日現在 | 当期 平成29年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,062,715,180 | 1,160,865,905 |
| 投資信託受益証券 | 68,570,179,052 | 64,323,804,641 |
| 親投資信託受益証券 | 70,185,219 | 65,766,679 |
| 未収入金 | 855,464,067 | 1,381,376,504 |
| 流動資産合計 | 70,558,543,518 | 66,931,813,729 |
| 資産合計 | 70,558,543,518 | 66,931,813,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,732,968 | 617,555,875 |
| 未払解約金 | 181,145,127 | 935,314,027 |
| 未払受託者報酬 | 2,104,398 | 1,850,715 |
| 未払委託者報酬 | 68,042,566 | 59,840,063 |
| 未払利息 | 1,778 | 1,435 |
| その他未払費用 | 3,708,436 | 2,019,800 |
| 流動負債合計 | 950,735,273 | 1,616,581,915 |
| 負債合計 | 950,735,273 | 1,616,581,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,866,484,299 | 308,777,937,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,258,676,054 | △243,462,705,689 |
| (分配準備積立金) | 124,407 | 99,368 |
| 元本等合計 | 69,607,808,245 | 65,315,231,814 |
| 純資産合計 | 69,607,808,245 | 65,315,231,814 |
| 負債純資産合計 | 70,558,543,518 | 66,931,813,729 |
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